En résumé
Anticipez votre trésorerie sur 4 à 8 semaines — tableau prévisionnel mis à jour automatiquement avec encaissements et décaissements projetés.
Pour qui ?
Dirigeant, DAF
Dans quel contexte ?
Dirigeant ou DAF qui pilote la trésorerie au jour le jour sans visibilité sur les semaines à venir, notamment en période saisonnière.
Pourquoi ce service ?
Le problème
Pas de visibilité sur la trésorerie à venir
Pourquoi c'est important
Voir la trésorerie future permet d'anticiper — agir quand il est encore temps de négocier, décaler ou financer.
Tension de trésorerie surprise, découverts coûteux, retards fournisseurs, décisions d'investissement prises sans visibilité cash.
Ce que ça change
- Prévision trésorerie sur 4 à 8 semaines
- Mise à jour automatique des flux
- Meilleure anticipation des tensions
- Dialogue bancaire facilité par des chiffres projetés
Arguments & repères
- BénéficeAnticiper la trésorerie évite les décisions prises sous pression.
- RisqueSans prévisionnel, la tension se découvre souvent trop tard.
- EfficacitéUn tableau auto-alimenté remplace les projections Excel fragiles.
Les difficultés de trésorerie figurent parmi les causes les plus fréquentes de défaillance des PME en croissance.
France — ordre de grandeur
Exemples concrets
- ✓Un dirigeant identifie une tension prévisible dans 5 semaines et négocie un décalage fournisseur.
- ✓Un DAF simule l'impact d'un recrutement sur la trésorerie des 2 prochains mois.
- ✓Une PME saisonnière prépare sa ligne bancaire avec un prévisionnel fiable.
Livraison & mise en œuvre
Ce que vous obtenez
Tableau prévisionnel mis à jour automatiquement
Projection des encaissements et décaissements, détection de tensions futures, scénarios what-if et alertes avant rupture de trésorerie.
Quand commander ?
Avant une période creuse connue, après un quasi-découvert, ou dès que le dirigeant ne voit que le solde bancaire du jour.